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“入摩”预期激活QFII持仓股人气 三维度挖掘217只个股潜力

文章来源:证券日报  更新时间: 2017-06-21 01:09

    ■本报记者 赵子强 乔川川

    编者按:近期,东方财富QFII重仓板块指数在创出年内新高9793.27点的同时,量能也较1月份的日均167.17亿元放大至6月份的日均302.43亿元,成交额增长80.91%。分析人士表示,A股加入MSCI的预期激活了QFII持仓股的市场关注度,不论A股“入摩”成功与否,对QFII持仓股的市场关注度都会有正面提升,也将带来相应的资金流入和投资机遇。今日本文特从QFII浮盈、行业特征和机构评级等三方面对QFII持仓股进行详细解读,供投资者参考。

    211只个股QFII浮盈65.18亿元

    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在QFII一季度持仓的217只个股中,截至昨日211只个股处于交易状态,假设QFII二季度以来并未对一季度持有股票进行减持,这211只个股QFII将累计实现浮盈65.18亿元。

    进一步看,贵州茅台、海康威视、美的集团等个股QFII账面浮盈居前,分别为:19.00亿元、18.70亿元、16.08亿元;另外,五粮液(9.19亿元)、格力电器(6.52亿元)、上海机场(4.65亿元)、苏泊尔(4.51亿元)、恒瑞医药(2.21亿元)、青岛海尔(2.19亿元)、福耀玻璃(2.02亿元)、海天味业(1.35亿元)、上汽集团(1.32亿元)、老板电器(1.28亿元)、歌尔股份(1.13亿元)和大族激光(1.08亿元)等12个股QFII账面浮盈也均在亿元以上。

    值得注意的是,上述15只个股中,有13只个股为沪深300指数成份股,沪深300指数二季度以来的强势表现,使得QFII受益匪浅。其中,贵州茅台、海康威视、美的集团、五粮液、格力电器、恒瑞医药、福耀玻璃、上汽集团和老板电器等9只个股期间股价均创出历史新高。

    对于浮盈居第一,市场表现突出投资者广泛关注的贵州茅台,太平洋证券表示,今明两年各地经销商库存仍会维持较低的水平,尽管厂家管控批发价,但茅台供需紧张的格局仍会持续,只有价格上涨才能平衡供需。考虑到茅台在白酒领域居第一的品牌效应、产能有限稀缺性因素,给予其一定的估值溢价,目标价500元;而对于该股后市表现更为乐观的天风证券则表示,公司2018年提价预期强烈,会大幅提升公司业绩,上调12个月目标价615元。

    QFII青睐医药生物等五行业

    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,217只QFII一季度持仓股中,医药生物、机械设备、化工、食品饮料和汽车等五行业QFII持仓股数量居前,个股数量分别为20只、17只、14只、14只和13只。

    医药生物行业内,QFII持有恒瑞医药市值居第一,为24.19亿元,另外,东阿阿胶、复星医药、通化东宝、天士力、恩华药业、爱尔眼科、华润三九、嘉事堂和白云山等个股一季度末QFII持股市值也均在2亿元以上。

    对于医药生物板块的后市机会,中金公司表示,部分投资者已经开始获利了结涨幅较大的持仓医药股,但股价涨幅不大的优质滞涨标的,因为白马股整体估值中枢的提升迎来上涨契机,可以重点关注长期逻辑向好的滞涨股,综合来看推荐:科伦药业、上海医药、通化东宝、东阿阿胶、华润三九等。

    值得一提的是,从流通市值情况来看,QFII偏好流通市值较高的蓝筹股。217只持仓股中,截至昨日,85只个股最新流通市值高于A股平均流通市值(124.21亿元),占比39.17%(两市中高于A股平均流通市值的个股占比17.26%),而中国石油、贵州茅台、上汽集团、美的集团、格力电器、海康威视、五粮液、中国交建、宝钢股份、恒瑞医药、北京银行、海天味业和洋河股份等13只QFII持仓股最新流通市值均在1000亿元以上,占比5.99%(两市流通市值在1000亿元以上的个股共49只,占全部A股比例的1.50%)。

    机构扎堆看好19只QFII持仓股

    从机构评级来看,217只QFII一季度持仓股中,有107只个股近30日内被机构给予“买入”评级,其中有19只个股近30日内机构“买入”评级家数均在5家以上,碧水源、上汽集团、国轩高科、启明星辰和海能达等个股期间机构“买入”评级家数居前,分别为:13家、11家、10家、9家和8家。另外,万华化学和海大集团近30日内机构“买入”评级家数均为7家;贵州茅台、海康威视、五粮液、大族激光和鄂武商A等个股近30日内机构“买入”评级家数均为6家;美的集团、中国国旅、歌尔股份、烽火通信、蓝思科技、康尼机电和杰克股份等个股近30日内机构“买入”评级家数均为5家。

    对于机构扎堆看好的碧水源,中信建投表示,本次公司通过现金收购良业环境70%股权,将进一步提升公司PPP项目的承接能力;公司在PPP项目继续高速推进的大趋势下,业绩快速增长趋势不变;另外公司作为兼具技术优势和综合实力的行业龙头,大概率将受益于雄安新区设立,带来增量项目;近期通过收购进军危废领域,拓展利润增长空间。预计公司2017年至2018年净利 润分别为24.49亿元和34.26亿元,维持“买入”评级。

    从上述机构看好的19只QFII持仓股近5日资金流向来看,美的集团(37757.23万元)、烽火通信(8925.13万元)、启明星辰(6481.31万元)、国轩高科(1373.57万元)、歌尔股份(464.67万元)、鄂武商A(431.09万元)、康尼机电(184.16万元)等7只个股期间资金处于净流入状态。在机构推荐、QFII持仓、资金追捧等多重因素刺激下,这些个股后市表现值得关注。

(赵子强 乔川川)

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