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31股融资余额占流通市值比例超15%

文章来源:中国证券报  更新时间: 2017-04-20 06:15

    4月14日以来,沪深股市迎来高位调整,沪综指走出四连阴,四个交易日里下跌逾百点,并跌破了3200点。近期两融余额也开始剧烈波动,4月18日,沪深股市融资融券余额为9374.40亿元,较前一个交易日下降了15.59亿元。考虑到当前谨慎情绪显著升温,融资盘超过流通市值15%以及估值处在高位个股,短期杀跌风险较大,建议投资者规避。

    两融余额回撤

    4月10日,沪深两市融资融券余额迎来一波四连增,从9200亿元左右增至9400亿元之上。不过随后便开始维持震荡波动,4月18日,沪深股市融资融券余额为9374.40亿元,较前一个交易日下降了15.59亿元。其中,融券余额为47.68亿元,较前一个交易日下降了0.44亿元;融资余额为9326.72亿元,较前一个交易日下降了16.02亿元。当日融资买入额为418.39亿元,较前一个交易日小幅回撤27.87亿元,融资偿还额为434.42亿元,增加了5.17亿元。整体来看,随着股指的节节下挫,融资的买入力度有所下降,但偿还压力增大。

    从ETF来看,华安黄金ETF的融资净买入额居首,高达5.48亿元,显著高于其他ETF。这主要是因为资金避险情绪较浓,因此选择加仓黄金ETF。与之相比,华泰柏瑞沪深300ETF的融资净偿还额居首,达到6596.79万元,这或暗示融资客相对看淡后市行情。

    从行业板块来看,4月18日,28个申万一级行业板块中仅4个行业板块实现融资净买入,建筑材料、银行和房地产的融资净买入额超过2亿元,分别为5.35亿元、4.98亿元和2.89亿元。在出现融资净偿还的24个行业板块中,有17个板块的融资净偿还额超过1亿元,其中有色金属、家用电器、公用事业、计算机和化工板块的融资净偿还额超过2亿元,分别为2.96亿元、2.53亿元、2.49亿元、2.34亿元和2.21亿元。

    警惕“杠杆杀”

    4月14日以来,沪深股市迎来高位调整,沪综指走出四连阴,四个交易日里下跌逾百点,盘中跌破3200点关口。从技术形态上看,4月走势已经形成“岛型反转”,投资者需保持谨慎。

    值得注意的是,融资杠杆是把“双刃剑”,涨时助涨,跌时助跌,这在市场剧烈波动时愈发明显。考虑到当前谨慎情绪显著升温,融资盘超过流通市值15%以及估值处在高位个股,短期杀跌风险较大。

    截至4月18日,沪深股市有31只股票的融资余额占流通市值比例超过15%,全柴动力华平股份金刚玻璃国民技术德力股份北纬通信6只股票的融资余额占流通市值比例超过20%,分别为23.06%、22.28%、21.92%、21.16%、20.97%和20.95%。值得注意的是,这31只股票的流通市值普遍较小,除盛运环保电广传媒中体产业3只股票的流通市值超过100亿元,其余个股的流通市值均低于100亿元,共有14只股票的流通市值低于50亿元。其中,太湖股份、铜峰电子敦煌种业、全柴动力和六国化工的流通市值低于40亿元。

    在这31只股票中,有18只股票的市盈率超过50倍,其中9只股票的市盈率超过100倍,太湖股份的市盈率最大,超过500倍。金刚玻璃、鸿博股份卓翼科技的市盈率超过300倍。

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