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节后调研公司逾百家 券商集体看多中游行业

文章来源:中国资本证券网  更新时间: 2017-02-16 14:41

    财信网(记者黄晓霞)春节“开工”后不足半月,券商研究人员已经跑了百余家上市公司,涉及申万一级行业23个,机械设备、化工、建筑材料、电气设备、汽车、电子等成为他们跑得最勤快的行业。与此同时,券商研究所也密集发声,分析行业特性,强推“中游机会”。一时间,产业“中游”成各家机构热议话题。

    集中调研强周期行业

    大众证券报和财信网编辑统计发现,2月份以来,券商合计调研上市公司114家,其中机械设备14家,包括徐工机械、田中精机、金卡股份、东方精工、日机密封等;化工行业13家,包括闰土股份、长青股份、康达新材、泰和新材、红宝丽、荣盛石化等;此外,建筑材料、电气设备、有色金属等强周期行业均是券商调研的重点标的。

    厚普股份2月9日接待了15家机构,其中证券公司10家,基金公司4家,私募1家。机构普遍关注公司今年的发展,厚普股份表示,公司在清洁能源产业链上的布局已经初步完成,各个板块的业务也将会逐步体现。船舶LNG-柴油混燃的经济性要显著高于柴油单燃料发动机,LNG动力船新建市场将成为未来增量;全资子公司即宏达公司与云南中城签订了金额为2.2亿的《水富至昭通天然气输送管道项目总承包合同》,工程板块已经全面启动,同时有利于增厚公司业绩。

    闰土股份2月7日就接待了22家公司调研,其中券商8家,基金公司5家,私募8家。公司表示,目前公司的库存处于低位水平,预计在未来10年内染料产业很难转移。分散染料主要产品价格在23000元/吨,分散报价26000元/吨,活性染料均价在24000元/吨,分散染料价格目前来看有上涨的预期,高度不做预测。

    研究所看好“中游”

    春节长假后,广发证券、中泰证券、方正证券、国泰君安、海通证券等多家券商研究所召开会议,分析中游行业机会。

    2月3日,长假后首个工作日,中泰证券研究所副所长杨涛在主持会议时开门见山地表示,“因为我们觉得在未来的一到两个月的时间,整个中游行业的机会是比较显著的,我们也是第一时间给大家召开这样一个会议。”2月12日,海通证券策略、石化、建筑、建材、机械、通信六位分析师召开了联合电话会议,解读“一带一路”及中游投资的机会。

    券商对中游的看好最先来自于基建市场的活跃及重卡和挖掘机销量的继续上升。今年1月,国内重卡市场共约销售各类车辆8.2万辆,环比增长9%,比去年同期的3.68万辆大幅增长122%。根据工程机械协会数据,同期挖掘机销量4548台,同比增54%,其中,小挖、中挖和大挖同比分别增57%、33%和107%。

    广发宏观首席分析师郭磊指出,朱格拉周期,以机械设备的更新换代,以及企业资本支出意愿的回升为驱动的,一般而言8-10年一个周期。2017年可能是新一轮朱格拉周期开始,一系列特征已经开始显现,比如工业锅炉,挖掘机重卡,都是有两轮周期切换的迹象,而固定资产投资,特别是设备类投资见底的迹象也比较明显。

    本周公布了1月PPI,数据显示,1月PPI同比上涨6.9%,环比上涨0.8%,同比增幅创5年新高,大幅超出市场预期。方正证券首席经济学家任泽平对此点评认为,翘尾因素、油价上涨、供求改善致PPI大涨。未来随着春节错峰效应消退,翘尾因素降低,CPI回落,通胀可能在二季度前后重回下行通道。全年通胀温和,经济偏乐观,短期W型,中期L型,二至三季度可能二次探底,但幅度不深,政策从稳增长转向防风险去杠杆,货币中性偏紧进入加息周期,资金“脱虚入实”,利好实体经济和企业业绩,随着信贷超预期、基建投资超预期、一带一路超预期、出口超预期,行业景气正从上下游向中游传导,未来一段时间正是“中游崛起”的黄金时期,把握两会前后做多A股的时间窗口,向中游和改革两大主线展开进攻。

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