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周三展望:重点布局十大板块优质股

文章来源:中国资本证券网  更新时间: 2016-11-29 15:00

    电子设备、仪器和元件行业:看好人工智能时代电子行业大机遇

    类别:行业研究机构:长江证券股份有限公司研究员:莫文宇日期:2016-11-29

    下周观点

    本周市场良好,沪深300指数总体上涨4.14%,中信电子指数下跌0.77%,跑输大盘较多。本周在深圳举办国际全触与显示屏展览,从盖板整合触控、通信和虹膜识别功能的角度,重点推荐蓝思科技。从事件性驱动的角度来看,京运通与北京建广资产管理有限公司签订《合肥广合产业投资中心合伙协议》,我们认为这是公司加快集成电路产业链布局的开始,将有望带动公司半导体相关业务快速增长。此外,我们依然看好艾华集团,公司治理优秀且成长性良好,是我们深度挖掘的优质成长股。其余推荐逻辑不变。

    重点关注:第三届世界互联网大会

    2016年11月16日上午,第三届世界互联网大会在乌镇正式开幕,汇集了来自全球110多个国家和地区的共1600多名嘉宾,共同商讨互联网发展趋势。这次的世界互联网大会给全球互联网顶尖创新科技提供了展示的平台,与“互联网+”相关的物联网、大数据、云计算、人工智能等新领域都成为了焦点。其中,百度的百度大脑、IBM的沃森纷纷亮相无疑都成成为了人工智能板块的亮点,也预示人工智能会是互联网的下一个风!p>

    本周行业热点

    石家庄将设100亿IC产业投资基金;日本福岛地震,半导体及手机核心配件行业或将受影响;厦门三安环宇完成PA生产技术授权;微软新专利:在键盘上增加一个和苹果TouchBar类似的触摸屏;第三季度华为与苹果智能手机市场占有率差距不到3%;人民币急速贬值重伤手机厂商利润明年或倒掉一批小厂;专家:苹果有能力打造Mac芯片但不会去做;无线VR头显不是梦,MIT推出无线通信系统MoVR

    本周市场回顾

    本周市场走势良好,沪深300指数总体上涨3.04%,电子板块指数下降0.77%,大幅跑输大盘3.81%。中信电子PE(历史TTM,整体法)值为59.5。

    装备制造行业数据周报:环渤海高铁研究方案获原则通过,推荐继续关注轨交

    类别:行业研究机构:华安证券股份有限公司研究员:杨宗星日期:2016-11-29

    轨道交通行业中长期仍有空间。近日,环渤海高铁研究方案获原则通过,轨道交通行业或迎来新催化剂。中长期来看,“十三五”期间轨道交通建设投资稳健增长,同时轨交后市场继续拓宽,轨交投资具有稳定经济增长的对冲作用。我们再次重申重视轨道交通的确定性机会。其中建议重点关注城轨建设的快速增长。随着市场情绪的回暖,推荐关注康尼机电、永贵电器、神州高铁、运达科技、辉煌科技、众合科技等公司。

    工程机械短周期修复预期或仍存在。近几月来,工程机械行业数据出现改善迹象。目前,行业下游保有量仍然偏高,但可能在未来一段时间,行业预期继续继续修复。2016挖掘机械行业年会召开,或对行业预期产生积极作用。继续推荐关注柳工、三一重工、中联重科、徐工机械等。

    继续看好军工,战略看多通航产业链。军工行业改革与成长空间仍然明确,逻辑仍然没有发生变化。我们坚持认为“十三五”期间应当是军工产业景气度比较好的时期。我们认为通航产业的发展大势所趋,且具有一定的迫切性,战略看多通航产业链。我们建议关注龙头企业包括中航飞机、中航电测、中航机电、中国卫星、中船防务等,以及通航相关海特高新、威海广泰、四川九州等,科研院所资产证券化相关国睿科技、四创电子等,以及民参军领域银河电子、天银机电、天海防务、雷科防务等等。

    农牧渔行业周报:种子板块关注度有望边际提升

    类别:行业研究机构:国金证券股份有限公司研究员:钟凯锋日期:2016-11-29

    投资建议

    本周核心推荐组合是:广弘控股、登海种业。从目前到年底,我们认为种子板块关注度有望边际提升,核心逻辑在于--短:销售、政策双旺季催化,中长:需求端预期复苏带动大宗农产品价格逐步回暖,利好种子需求提升,叠加年底估值切换逻辑推荐配置型品登海种业、隆平高科,弹性标的农发种业、敦煌种业等;养殖板块短期亮点较为缺乏,猪价反弹逐步到位,春节前最蜜月的时期逐步过去,但仍要关注如冷冬出现有望带动猪价超预期的可能性,白羽肉鸡机会短期仍需等待,10月份引种量创年内新高,益生引进曾祖代进一步保障后续祖代供应,价格表现方面,商品代环节的表现预计仍需等待,更适合中线资金配置,推荐圣农发展等;后周期板块仍然是基于“看长做长”思路下,作为布局明年的上佳板块,动保、饲料皆可为,持续推荐包括唐人神、中牧股份、禾丰牧业等。

    医药生物行业周报:年底前继续关注优质企业

    类别:行业研究机构:华安证券股份有限公司研究员:华安证券研究所日期:2016-11-29

    主要观点

    总体来看,尽管2015年以来在医保控费、要求药占比下滑等政策性因素影响下,医药行业整体增速开始企稳,尤其在三季度上市公司的业绩增速回暖明显,政策的负面影响正在消除,建议关注医药行业增速企稳回升所带来的估值修复,重点关注业绩优异的华东医药、济川药业、人福医药、迪安诊断和华兰生物。年底前关注医保支付标准改革的进展,关注优质仿制药企业恒瑞医药、信立泰,另外还可关注从事PBM业务的海虹控股。石家庄药企停产的影响本周已经开始显现,维生素C出口价格已上涨至39元/公斤,VK3升至100元/公斤,建议关注VC龙头东北制药和华北制药。

    上周市场表现

    上证综指上周涨幅2.16%,SW医药生物指数上涨0.57%,行业排名第15,排名居中大幅跑输沪深300(3.03%)。申万二级医药生物子行业中药(+1.46%)、医疗服务(+0.64%)、化学制剂(+0.63%)跑赢医药板块,医疗器械(+0.36%)、生物制品(-0.01%)、化学原料药(-0.21%)、医药商业(-0.52%)跑输板块。

    行业动态

    总局:公开征求药品标准管理办法(征求意见稿)意见,总局针对仿制药质量和疗效一致性评价工作政策问答;微医集团乌镇互联网医院入驻京东;就医160完成5650万元C1轮定增

    上市公司重要公告

    泰格医药定增获批,诚志股份重大资产重组获批,泰健康元拟增发28.5亿元,新华医疗撤回并重新申报增发事项;华北制药公司及子公司石家庄范围内停产,博晖创新子公司血浆组分价拨获得批复,和佳股份与美国ErnestHealth签署合作协议,上海凯宝与中国中医科学院医学检验中心李连达博士签订合作协议;上海莱士5亿收购控股子哦国内公司少数股权,吉林敖东4亿元增资子公司,以岭药业1.9亿增资子公司,中珠医疗2100万设立子公司,海翔药业2.6亿元增资子公司;阳光产险举牌吉林敖东,丽珠集团控股股东下属全资子公司增持公司850万股,汉森制药控股股东拟减持2950万股,方盛制药股东减持公司453万股,天目药业股东减持348万股,吉林敖东解禁1789万股,博腾股份解禁269万股;恩华药业获临床批件,双鹭药业、灵康药业获药品注册批件,千山药机获医疗器械注册证,人福医药子公司通过FDA复查,济川药业、赛升药业、复星医药收到GMP证书,安科生物获发明专利

    风险提示

    政策变动风险;系统性风险。

    轻工造纸研究周报:维持推荐组合,建议关注高送转潜力股

    类别:行业研究机构:国金证券股份有限公司研究员:揭力日期:2016-11-29

    上周大盘强势上扬,全周收涨2.16%,轻工制造板块表现略逊于大盘(包装印刷>家用轻工>造纸)。我们的推荐组合中,除宜华生活、中顺洁柔和索菲亚外,其他全部录得正收益。其中,冠豪高新和太阳纸业进入造纸行业涨幅前五名。家具行业作为轻工制造中重要子行业板块,过去各家具企业主要依靠渠道与产能确立竞争优势,近年伴随消费升级及市场竞争逐渐白热化,同时行业出现结构性产能过剩,家具板块制造属性有所弱化,制造业服务化成为了家具企业重要软实力。以行业中兼具品牌与规模优势的龙头企业举例来说:曲美家居“你+生活馆”通过提供高品质消费场景为消费者提供了多元生活方式需求;索菲亚通过大力投入信息系统建设,为消费者提供全程无缝链接的多元化服务;宜华生活泛家居生态圈通过各业务协同落地为消费者提供大家居服务等。本周我们继续推荐客单价和客户数齐增,业绩增长明确的定制家具龙头索菲亚,以及具有充沛优质林木资源,已完成华达利收购,完善Y+产业生态圈,业绩逐季改善宜华生活。同时建议继续关注推进OAO模式及全品类定制,IPO项目产能即将陆续释放,定制类业务有望快速发展的曲美家居。

    作为全国装配式建筑推进试点城市,今年1-10月,上海已落实装配式建筑1,385万平方米,预制构件产能突破1,200万平方米。同时目前上海已要求全市范围内符合条件的新建建筑原则上全部采用装配式建筑,作为全国性建筑产业趋势,未来工业化装配建筑将持续大规模推进,而整装卫浴作为内装工业化核心部件,行业规模将迅速提升。本周我们重点推荐拥有SMC表面装贴技术和柔性模具技术两大独门利器,高起点切入整装定制卫浴行业的海鸥卫浴。

    造纸行业方面,国内纸业市场“涨声”持续。截至11月中下旬,国内已有约46家造纸企业上调原纸价格,价格上涨幅度为50元/吨至250元/吨。随着年底造纸行业需求旺季到来,供给侧改革及趋严环保政策驱动行业落后产能淘汰持续,同时上游原材料及能源运费成本不断上涨,预计后市各纸品涨价预期仍然强烈。因此,本周我们继续推荐持续受益溶解浆市场走强,并与复星集团达成战略合作谋求长远发展的太阳纸业,以及三季度业绩提升近两成,产能瓶颈已实现突破,拥有良好销售渠道的生活用纸龙头中顺洁柔。

    根据消费品工业司披露数据,2016年1-8月,我国玩具行业主营业务收入1,360.4亿元,累计同比增长7.3%;利润总额64.3亿元,累计同比增长14.2%,我国玩具市场景气度持续。得益于人们生活水平不断提升及二孩政策对玩具市场需求的刺激,同时益智玩具具备寓教于乐的特性,差异化竞争优势明显,未来益智玩具子行业发展前景广阔。因此本周我们继续推荐“教育包”发展模式成熟,同时“家庭包”协同推进的益智玩具制造龙头邦宝益智。

    彩票主题方面,近期三大彩票管理部委财政部、民政部和体育总局领导一周内全部换届。我们认为,本次三大部委的人事调整并不会改变互联网彩票的政策方向,明年两会有可能成为互联网彩票重启的关键时间窗口。我们建议持续关注布局彩票全产业链的鸿博股份。

    国企改革主体方面,我们继续推荐央企改革排头兵中国诚通集团旗下唯一尚未进行国企改革的成员企业冠豪高新。其他子行业方面,本周我们推荐加速艺术教育和大文化产业布局的中国钢琴第一品牌珠江钢琴,同时建议持续关注金属包装龙头、低估值品种的奥瑞金。

    推荐组合:1)家用轻工行业推荐海鸥卫浴、索菲亚、宜华生活、邦宝益智和珠江钢琴。2)包装印刷行业推荐奥瑞金和鸿博股份。3)造纸行业推荐冠豪高新、太阳纸业和中顺洁柔。

    

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