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5大券商周三看好6板块28股

文章来源:中国资本证券网  更新时间: 2016-11-29 14:59

    煤炭:焦煤股亟待估值修复荐6股

    本期投资提示:11月23日,焦煤订货会上,山西焦煤集团与六大钢厂签订长协合同,焦煤长协价格基础价格锁定在煤企出厂价为11月现价约1300元/吨,级差为零。这意味着2017年全年焦煤长协价格被锁定。如果执行到位,该焦煤价格将创历史年度均价高位。11月份进入钢铁传统需求淡季,但淡季不淡,价格销量均价。但是钢厂焦煤持续库存绝对地位,补库存需求强烈,因此出现钢铁需求淡季,焦煤需求不淡的现象,加之焦煤进口将持续大幅下滑,继续带动国内焦煤价格上涨和焦炭出口上升。关注炼焦煤价格超预期上涨。动力煤方面,随着大型煤电企业陆续签订动态长协价格,动力煤价格日渐趋稳。铁路部门加强拉运,使得港口供给偏宽松,港口动力煤边际贸易商售价回调;目前动力煤供需平衡,预计后期价格以稳为主。重点推荐潞安环能、西山煤电、冀中能源、陕西煤业、阳泉煤业、兰花科创六家煤炭公司。申万宏源

    医药生物:大健康产业持续发酵荐3股

    上周第九届全球健康促进大会于11月21日至24日在上海举行,大会聚集的国际、国家和地方机构领导力使其成为最近几年最重要的全球卫生事件之一,此外,大会还发表了《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》,呼吁在所有可持续发展目标中促进健康,为全球健康治理规划新方案,大健康产业热度持续发酵。建议继续关注健康体检服务领域优秀企业美年健康(002044)、积极谋划健康服务、健康管理的华邦健康(002004)、战略性发展医疗服务及养老产业的宜华健康(000150)。山西证券

    电力设备:静核电项目集中核准荐5股

    福建、山东、浙江等核电大省均已下发能源十三五规划,纳入了多个核电项目。如,福建:开工建设漳州核电一期(共4台机组)、宁德核电5、6号机组、霞浦核电;山东:启动荣成大型先进压水堆示范工程、商业化压水堆和海阳核电二期、三期等项目建设;浙江:开工建设三门二期、三期,浙江三澳核电等项目。除了已获得厂址选择审查意见书的三门和海阳二期、陆丰、徐大堡、CAP1400、漳州的14台机组外,项目前期工作较为靠前的还有沧州海兴、惠州、宁德5、6号、昌江3、4号、白龙等十余台机组。十三五期间,我国储备的核电厂址丰富,项目前期工作准备到位,只待三代核电技术成熟,即可开展规模化建设。继续静待一批核电项目的核准,关注江苏神通、台海核电、盈峰环境等。

    【近期重点报告】

    电改跟踪报告:我们认为能够通过提供节能改造、设备托管运维、能效管理等增值服务不断抓住新用户的公司以及以用电数据为基础的大数据分析公司将享受电改红利,其中,有电网和园区资源背景的公司能够率先抢占用户资源,并将资源逐步兑现成利润,推荐能够为客户提供一站式的综合能源服务解决方案的智光电气,以及深度绑定贵州园区内用户的北京科锐。我们还看好负荷地区火电机组。外来电占比越高的区域,区域内机组利用小时数弹性越大,推荐上海电力、东方能源。银河证券

    基础化工:传统周期品景气度提升荐7股

    上游天胶库存降低、下游需求增长,轮胎行业底部反转。1)开工率同比大幅提升,11月初全钢胎和半钢胎的开工率恢复至70和74%。2)行业低端产能过剩,高端产能严重不足,未来2年行业集中度有望提升。3)天胶价格近5年来都处于下行通道,补库存有望持续至2017年,天胶价格有望继续稳步提升。重点推荐公司包括青岛双星、赛轮金宇、玲珑轮胎。

    煤价上涨、环保趋严加速尿素行业去产能,2017年有望反转。1)行业新建产能逐年减少、退出产能逐年增加。截至2016年11月,全行业长期停产及退出产能达1003万吨,占总产能的11.86%。2016年短期停产及处于检修的产能高达1361万吨,其中有明确复产时间的产能仅298万吨。2)2016年4月20日起全面取消中小化肥优惠电价,有助于加速淘汰落后产能,促进企业技术革新,对缓解氮肥企业过剩产能意义重大。3)尿素价格已降至近10年来的冰点,煤价持续走高、开春需求旺季有望推动尿素价格企稳回升。重点推荐国内尿素行业龙头华鲁恒升。q氟化工制冷剂产业调整有望健康发展,新材料市场空间巨大。1)国内外环保政策升级,加速淘汰R22等HCFCs制冷剂。2)汽车空调制冷剂的主流产品R134a需求量可观,产业集中度有望继续提升。3)含氟聚合物是氟化工的重要转型方向,全球市场规模超70亿美元。重点推荐氟化工行业龙头巨化股份。

    电子化学品受电子工业崛起之势快速发展。伴随中国电子产业的快速增长,电子化学品的本土化配套趋势不可逆转。我们看好具备持续创新能力,在国内走在行业前列,并有望突破高端电子化学品市场的优质企业。重点推荐万润股份、鼎龙股份、新纶科技。招商证券

    汽车:新能源车国补新政荐1股

    受购置税减半政策利好,今年前三季度全行业销售各类汽车1936万辆,同比增长13.2%,第三季度销售649万辆,同比增长24.9%。节能与新能源汽车技术路线图正式发布,“1+7”总体框架包括节能汽车、纯电动和插电式混合动力汽车、氢能燃料电池汽车、智能网联汽车、动力电池、汽车轻量化、汽车制造等七大领域,以新能源汽车和智能网联汽车为主要突破口,全面推进汽车产业的电动化、智能化、低碳化、信息化,为本行业的中长期发展指明了方向,有利于行业迎来快速发展。最新网传版新能源汽车补贴标准草案流出,这版政策的调整思路是增加乘用车技术门槛要求、客车全面调整、专用车明确技术要求、燃料电池汽车细化补贴要求。预计补贴标准将于11月底-12月初正式发布,目前应静候佳音,产销有望重回高增长通道,纯电动物流车有望成为增长亮点,继续重点关注该板块龙头公司东风汽车。东方财富证券

    军工:逐渐增加军工配置荐6股

    中长期观点:相较于08年或12年的军工板块,现在的军工概念更加扩大,且经过几年的增长,无论是院所改制主线,还是民参军企业,甚至军工白马股,都进入了分化阶段。1)院所改制相关标的:推荐一些开始启动且方案明确的公司标的,如中航机电以及我们推荐中国卫星。2)军民融合:军代表总室等采购制度的变化+对民参军企业放开预研阶段等研发制度的变化+一级市场军工相关标的的估值偏高+二级市场对民参军军工属性纯度要求更高(不再是简单的收个军工小标的提升估值)等,造成军民融合企业进入了优势企业分化阶段,一些具有优势企业属性的企业具备了确定的成长逻辑,会成为军民融合企业的龙头,如雷科防务等。3)军工绩优股:无论国家战略还是军品研发周期,都使得型号快速列装,订单确定性更强,业绩到了快速增长阶段,可关注中直股份。

    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十一期第十三周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益1.78%,累计收益25.75%;上周组合相对申万军工取得1.01%超额收益,累计29.50%超额收益;上周组合相对沪深300取得-1.26%超额收益,累计27.20%超额收益。本周给予申万宏源国防军工投资组合:天保基建、杰赛科技、中航机电、中国卫星、雷科防务、中直股份。申万宏源

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