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计算机:关注次新股和信息安全投资机会

文章来源:投资快报   更新时间: 2016-10-19 07:27

    密集出台的房地产调控政策对股市形成资金面利好,尤其是机构仓位较低的成长股上周迎来一波反弹。但是随着地产调控对宏观经济的负面影响未来一段时间内逐渐显现,市场或继续维持震荡格局。当前申万一级计算机TTM估值为60倍左右,短期内板块向上或向下均无明确催化剂,建议自下而上选择行业景气度高、基本面优质、估值合理、中期有明确催化剂的公司进行布局。主题方面,党政办公国产化替代项目十月份有望启动招标,网络安全法年内有望落地,重点关注网络安全与自主可控板块;

    密集出台的房地产调控政策对股市形成资金面利好,尤其是机构仓位较低的成长股上周迎来一波反弹。但是随着地产调控对宏观经济的负面影响未来一段时间内逐渐显现,市场或继续维持震荡格局。当前申万一级计算机TTM估值为60倍左右,短期内板块向上或向下均无明确催化剂,建议自下而上选择行业景气度高、基本面优质、估值合理、中期有明确催化剂的公司进行布局。主题方面,党政办公国产化替代项目十月份有望启动招标,网络安全法年内有望落地,重点关注网络安全与自主可控板块;

    财政部公布第三批PPP示范项目,继续推荐PPP领域的智慧城市板块。另外次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,从资金博弈层面,重点关注基本面向好的超跌次新股。

    主题推荐:次新股

    次新股中大多数是属于新兴成长股,具备稀缺性,符合经济转型、产业结构变迁的主线。另外,次新股没有套牢盘因而抛压相对较小,在震荡市中是资金重点关注的对象。

    重点关注基本面向好的次新股标的博思软件、多伦科技。

    主题推荐:PPP智慧城市

    近日财政部等20个部委联合公布第三批PPP示范项目516个,计划总投资11708亿元。稳增长仍是未来政策主线,政策将持续加码PPP领域,PPP模式将大幅提升智慧城市相关公司的订单规模并大幅改善其现金流水平,对智慧城市公司业绩提升起到显著的作用。重点关注PPP订单充足的上市公司易华录、天夏智慧、银江股份。

    主题推荐:网络安全与自主可控

    党政办公国产化替代项目十月份有望启动招标,十三五期间公务员用电脑实现全国产替换;网络安全法(草案二次审议稿)公示期结束,年内有望落地,由此信息安全推进进程有望提速。自主可控方面,重点关注CEC围绕飞腾的软硬件平台中国软件、长城电脑;关注的CETC旗下信息安全平台太极股份;另外关注在自主可控领域具有深入布局的软硬件厂商东方通、华胜天成、浪潮信息等。网络安全方面,重点关注综合型行业龙头启明星辰、绿盟科技。

    个股推荐

    重点推荐--*ST易桥:A股企业服务龙头,有望通过外延扩张提升市场份额,后续加盟商持股完成后将是最佳建仓机会,后续叠加年报摘帽行情股价有望有所表现;白马标的--聚龙股份:高成长高安全,后续催化剂众多;超图软件:市值小,行业景气度高推动未来三年业绩高增长,外延预期。重点关注潜力标的三联虹普、高升控股。

    风险提示:宏观经济低迷导致需求减缓。

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