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周期股遭遇巨震 消费白马股悄然回归

文章来源:上海证券报  更新时间: 2017-08-11 07:56

    周期股昨日出现巨震,钢铁、电解铝、小金属和染料涂料等前期大热的板块大跌。就在周期股下跌之时,消费白马股悄然回归,多只消费白马股顽强创出新高。

    周期股下跌,拖累A股三大主要股指全线收绿。截至昨日收盘,上证综指报收于3261.75点,下跌13.82点,跌幅0.42%;深证成指报收于10480.64点,下跌63.95点,跌幅0.61%;创业板指数报收于1753.67点,下跌9.38点,跌幅0.53%。昨日两市共成交5239亿元,成交量较上个交易日有所放大。

    周期股昨日领跌。钢铁板块跌幅居前,鞍钢股份、太钢不锈和马钢股份等个股跌幅均超过5%;电解铝板块也全线下跌,中国铝业、南山铝业和明泰铝业等个股跌幅均超过3%;小金属板块也是下跌重灾区,华友钴业、金钼股份和盐湖股份跌幅均超过5%。

    消费白马股昨日涨幅居前。五粮液昨日上涨1.69%,山西汾酒上涨1.25%,洋河股份上涨1.92%。值得关注的是,五粮液、贵州茅台、山西汾酒等消费白马股的市值已经创出历史新高。

    近期周期股行情火爆,但上交所对中孚实业和广晟有色的问询函,使得市场各方开始重新审视周期行情的逻辑。中孚实业在此前3个交易日中,涨幅超过20%,引发了上交所的问询。上交所称,上半年,公司主要产品价格大幅上涨,而截至一季度公司盈利状况未有明显改善,仅实现归母净利润360.38万元,较上年同期大幅下降96.8%。同样,上交所也对稀土板块的龙头广晟有色下发了问询函。

    分析人士认为,上市公司股价能否上涨最终还要落实在其盈利上,如果大宗商品涨价不能推动上市公司盈利普遍增长,周期股鸡犬升天的行情是站不住脚的,周期板块未来可能走出分化趋势,龙头个股更受关注。私募机构星石投资表示,在原材料价格出现大幅上涨的情况下,拥有市场定价权的大厂商可以通过提高出厂价格来保证利润空间,而小厂商的定价权不足,可能在市场竞争中被逐渐淘汰,A股市场上“以龙为首”的格局有望维持。

    在当前时点,一些机构更偏向于建议配置白马股。信达证券表示,白马股业绩基本符合市场预期,建议增配白马股,弱配周期股,并跟随后期经济数据、产能情况,以及个股基本面因素,进行动态调整。

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