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净卖出7.25亿元 融资客“少数派”出逃

文章来源:中国证券报   更新时间: 2016-10-18 06:25

    本周一,沪综指在四个交易日横盘之后出现一定幅度回调,打破了盘局。上周五,有小部分融资资金似乎嗅到了“久盘必跌”的危险信号,7.25亿元资金净卖出。

    “少数派”嗅出危险信号

    截至10月14日,沪深两市融资融券余额报8936.02亿元,相比13日的8944.23亿元减少8.21亿元。其中沪市两融余额为4993.05亿元,较前一交易日的5003.23亿元,减少10.18亿元;深市两融余额为3942.97亿元,相比前一交易日的3940.99亿元,反而增加1.98亿元,表明部分资金看好弹性更大的深市标的。

    仅从融资余额看,额度为8896.78亿元,相比前一交易日的8904.03亿元,净卖出7.25亿元。融资余额占流通市值的2.32%;期间融资买入个股数为849只,占融资标的比为46.93%。

    ETF方面,两融余额前三是华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF和嘉实沪深300ETF,金额分别是205.82亿元、70.79亿元和25.23亿元。垫底的则是南方开元沪深300ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF和华夏MSCI中国A股ETF,两融余额分别为86.51万元、150.34万元,242.91万元。

    当日融资净买入额最多的则是易方达恒生H股ETF、华夏上证50ETF和国泰上证5年期国债ETF,当日净买入额分别为2978.58万元、1626.74万元和13.61万元。前二者周一跌幅分别为0.58%、0.71%,国债ETF则上涨0.09%。

    融资净卖出最多的则是华安黄金ETF、华安上证180ETF和华泰柏瑞沪深300ETF,金额分别为4299.23万元、2058.49万元和515.68万元。

    分析人士指出,当前经济下行压力犹存,股市难有赚钱效应,利率债市场因现券市场配置需求火热而持续走高,国债ETF短期值得关注。而因12月美联储加息概率增加,美元指数预期走强,黄金价格遭遇打压,黄金ETF暂宜回避。

    地产板块弱市受宠

    从行业上看,28个申万一级行业中,非银金融、医药生物、计算机、房地产和电子五个行业的两融余额位居前列,金额分别为791.3亿元、626.06亿元、621.2亿元、571.77亿元和510.88亿元。两融余额位于末位且低于100亿元的则有休闲服务、钢铁和纺织服装三行业,金额分别为19.58亿元、85.64亿元和91.46亿元。

    从融资净买入情况看,10月14日共有10个行业获得融资净买入,其中房地产行业获得4.49亿元的融资净买入,通信、机械设备、化工亦收获亿元以上净买入,金额分别为2.2亿元、1.78亿元和1.03亿元。

    另有18个行业呈现融资净卖出情况,净卖出额最多的是建筑装饰、非银金融、传媒、有色金属和交通运输,金额分别为4.31亿元、2.32亿元、1.87亿元、1.63亿元和1.43亿元。

    个券方面,两融余额前三是中国平安、中信证券和万科A,金额为116.29亿元、97.61亿元和89.55亿元。14日融资净买入额最多的是万科A、中国一重和国中水务,金额为4.48亿元、1.39亿元和7731.19万元。昨日万科A下跌3.13%,中国一重上涨1.03%,国中水务下跌1.34%。

    显而易见,上述适时出逃的资金规避了本周一的回调。新时代证券研发中心研究总监刘光桓指出,周一A股出现尾市跳水,主要是受B股暴跌的影响,B股暴跌又主要是人民币汇率再创新低的影响。大盘收出一根阴线,是近期较大的阴线,且成交量放大。上涨无量下跌有量,表明市场信心脆弱,后市大盘有结束反弹的可能。

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