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原尚股份:民生证券股份有限公司关于广东原尚物流股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见

文章来源:中证网  更新时间: 2017-10-13 00:00
民生证券股份有限公司 关于广东原尚物流股份有限公司 使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法》等相关法规、规章的要求,民生证券股份有限公司(以下简称 “民生证券”或“保荐机构”)作为广东原尚物流股份有限公司(以下简称 “原尚股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,对原尚股份 使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]1447号)核准,公司公开发行2,207万股人民 币普通股,发行价格为10.17元/股,募集资金总额为22,445.19万元,发行费用共 计3,410.14万元,扣除发行费用后募集资金净额为19,035.05万元。天健会计师事 务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。经上海证券交易所“自律监管决 定书[2017]333号”文批准,公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2017年9 月18日在上海证券交易所挂牌上市。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票 募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目: 序号 项目 投资金额(万元) 拟以募集资金投入金额(万元) 1 合肥物流基地项目 19,688.13 9,000.00 2 天津物流基地项目 7,488.60 3,659.06 3 信息化建设项目 1,375.99 1,375.99 4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 合计 33,552.72 19,035.05 1 本次建设项目拟使用募集资金。若实际募集资金低于项目投资金额,不足部 分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度以自筹 资金的方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。 三、预先投入自筹资金的基本情况 为保证募集资金投资项目顺利进行,公司前期已以自筹资金预先投入募集 资金投资项目。截至2017年9月26日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为9,987.19万元,具体情况如下: 单位:万元 自筹资金实际投 项目名称 总投资额 占总投资的比例 入金额 合肥物流基地项目 19,688.13 5,739.24 29.15% 天津物流基地项目 7,488.60 3,929.75 52.48% 信息化建设项目 1,375.99 318.20 23.13% 合 计 28,552.72 9,987.19 34.98% 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2017年9月26日自筹资金预 先投入募投项目的情况进行了审核,并出具了报告号为“天健审〔2017〕7-556 号”的鉴证报告。 四、法定程序的履行情况 公司第三届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 12 日在公司会议室召开,审 议通过《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意以募 集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,987.19 万元。 (1)公司独立董事的意见 公司独立董事关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的独立 意见:公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金,履行了相关 审批程序,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资 项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形, 且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》等法律法规及《广东原尚物流股份有限公司募集资金 2 管理制度》的相关规定,内容及程序合法合规。我们同意公司以募集资金9,987.19 万元置换募投项目预先已投入的自筹资金。 (2)公司监事会决议 公司第三届监事会第六次会议于2017年10月12日在公司会议室召开,应参加 会议监事3人,实际参加会议监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。公司第三届监事会第六次会议议案审议及表决情况如下: 经与会监事审议,以投票表决方式,3票同意、0票反对、0票弃权,审议通 过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》。 监事会同意公司以募集资金9987.19万元置换募投项目预先已投入的自筹资 金。公司本次使用募集资金置换募投项目预先已投入的自筹资金,履行了相关审 批程序,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,且 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》等法律法规及《广东原尚物流股份有限公司募集资金管 理制度》的相关规定,内容及程序合法合规。 五、保荐机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:原尚股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况;相关 议案已经公司董事会审议通过,注册会计师出具了专项审核报告,独立董事、监 事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。保荐机构同意原尚股份实施 上述事项。 3
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