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志邦股份:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-07-18 00:00
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2017-007 志邦厨柜股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: 委托理财金额:不超过人民币 50,000 万元 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品 委托理财期限:不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。 一、委托理财概述 (一)志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)为提高资金使用效率及资金 收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,拟 使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,为公司和股东获取较好的资金 收益。 委托理财金额:闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000 万元,财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。 委托理财期限:不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。 委托理财投资类型:安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品。 本次委托理财不构成关联交易。 (二)公司于 2017 年 7 月 17 日召开二届董事会第十二次会议,审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。 二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品,在选定委托方及具体产 品后公司将及时公告相关内容及进展情况。 三、风险控制 投资产品及委托对象方面,公司财务部门将本着严格控制风险的原则,对理 财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动 性好的银行低风险保本型理财产品。 尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波 动的影响。 针对上述风险,财务部门将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司 业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定 投资期限等措施最大限度控制投资风险。 四、对公司经营的影响 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资金开展委托 理财业务,不影响公司日常资金周转需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。 有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平, 为公司和股东谋求更高的投资回报。 五、独立董事意见 独立董事发表意见认为:委托理财的资金来源为公司闲置自有资金,在符合 国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,委托理财业务有利于提高资金使用 效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营 业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及 全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,作为独立董事,我们同意利用公 司部分闲置自有资金进行委托理财业务。 特此公告 志邦厨柜股份有限公司董事会 2017 年 7 月 18 日
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