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旭升股份:关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-07-18 00:00
证券代码:603305 证券简称:旭升股份 公告编号:2017-006 宁波旭升汽车技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 7 月 17 日 召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提 高公司的盈利能力,维护公司和投资者的利益,同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过 1.8 亿元的暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金,授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月,到期归还至公司募集资金专户。详细情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕947 号文核准,公司向社会公 开发行普通股(A 股)41,600,000 股,每股发行价为 11.26 元,募集资金总额为 468,416,000.00 元 ; 扣 除 发 行 费 用 41,720,000.00 元 , 募 集 资 金 净 额 为 426,696,000.00 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 7 月 4 日对 本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2017]4121 号验资报 告。募集资金到账时间为 2017 年 7 月 4 日,公司对募集资金采取了专户存储。 公司募集资金专户存放情况如下: 单位:元 序 开户单位 开户银行 银行账户 账户余额 号 宁波旭升汽车技术 中国工商银行股份有 1 3901180029200059750 180,000,000.00 股份有限公司 限公司宁波北仑支行 宁波旭升汽车技术 上海浦东发展银行宁 2 94110155300003452 187,696,000.00 股份有限公司 波开发区支行 序 开户单位 开户银行 银行账户 账户余额 号 宁波旭升汽车技术 宁波银行股份有限公 3 51010122000981228 59,000,000.00 股份有限公司 司北仑支行 合计 426,696,000.00 二、募集资金投资项目的基本情况 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投 资项目及募集资金使用计划如下: 单位:万元 序 项目名称 投资额 拟使用募集资金 号 1 轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目 49,030.00 36,769.60 2 新能源汽车配件装配生产线项目 4,532.00 - 3 铝压铸民用件生产技改项目 5,514.00 - 铝镁合金产品及精密压铸模具 4 5,900.00 5,900.00 研发中心建设项目 合计 64,976.00 42,669.60 三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低公司运 营成本,提高公司的盈利能力,维护公司和投资者的利益,在不影响募集资金投 资计划的正常进行、保证募集资金投资项目正常实施的前提下,公司拟使用部分 暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,额度不超过 1.8 亿元,使用期限自批准之 日起不超过 12 个月。 本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金 用途,公司将按期组织资金归还募集资金专户,保证募集资金项目的资金需求, 不会影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金项目的实施。 公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,不得通过直接或者间接安排 用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。不 会影响募集资金投资项目的建设,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。 四、前次以闲置募集资金补充流动资金的情况 公司无前次补充流动资金的情况。 五、本次以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情 况 公司于 2017 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用暂时闲置募集 资金暂时补充流动资金,额度不超过 1.8 亿元,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均明确发表了同意意见。 会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。 六、有关专项意见说明 (一)监事会意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费 用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,未违反相关法律、法规和 公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况, 同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募 集资金补充流动资金,额度不超过 1.8 亿元,使用期限自批准之日起不超过 12 个月,并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。 (二)独立董事意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合中国证监会、上海 证券交易所关于募集资金使用的相关规定,在确保不影响募集资金投资计划正常 进行的情况下,有助于提高募集资金使用效率,有效降低公司财务费用,提升公 司的盈利能力。公司以暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,符合公司发展的需 要,符合维护全体股东利益的需要。我们同意公司在不影响本次募集资金投资计 划的前提下,根据相关规定将暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,额度不超过 1.8 亿元,使用期限自批准之日起不超过 12 个月。 (三)保荐机构核查意见 公司保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)经审慎核查 后认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事 会、监事会审议通过,公司独立董事已发表了独立意见,不存在变相改变募集资 金使用用途的情形,对募集资金投资项目建设进度不存在重大影响,符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,保荐机构同意公司本次使用部 分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 七、备查文件: 1、第一届董事会第十六次会议决议 2、第一届监事会第九次会议决议 3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 4、华林证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司有关事项的 专项核查意见 特此公告。 宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会 2017 年 7 月 18 日
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