中国证监会指定创业板信息披露网站  中国证监会指定披露上市公司信息报纸  中国银监会指定披露信托信息报纸  中国保监会指定披露保险信息报纸  证券日报官方网站

网站首页 > 新股频道 > 新股公告 > 正文

星云股份:关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-05-20 00:00
证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2017-011 福建星云电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司(以下简称“公司”或“星云股份”)于 2017 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十九次会议决议和第一届监事会第十次会议,分 别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 截至 2017 年 4 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 金额为 95,839,984.88 元,本次公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 金额为 95,839,984.88 元。具体内容公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建星云电子股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]477 号文)核准,并经深圳证券交易所同意, 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)17,000,000 股,每股面值 1 元,发行价 格为每股 15.74 元,募集资金总额人民币 267,580,000.00 元,扣除发行承销及保荐 费人民币 21,800,000.00 元,实际到账的募集资金为人民币 245,780,000.00 元。本 次发行费用总计人民币 32,994,400.00 元,募集资金净额为人民币 234,585,600.00 元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2017 年 4 月 19 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“致同验字[2017]第 351ZA0009 号”《验资报告》。公司已经对募集资金进行专户存储管理,并与开户银行、保荐 机构签订了《募集资金三方监管协议》。 二、以自筹资金预先投入募集项目的情况 根据《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的投资 建设: 单位:人民币元 序 拟使用本次募 项目名称 项目总投资额 项目备案情况 号 集资金金额 新能源汽车动力 闽发改备 1 锂电池检测系统 90,107,000.00 90,107,000.00 [2015]A05027号 产业化项目 中小型锂电池检测 闽发改备 2 70,485,700.00 70,485,700.00 系统产业化项目 [2015]A05028号 闽发改备 3 研发中心项目 33,992,900.00 33,992,900.00 [2015]A05029号 4 补充流动资金 40,000,000.00 40,000,000.00 合计 234,585,600.00 234,585,600.00 鉴于公司募投项目的建设所需时间较长,为加快募投项目的建设进度、促进 募投项目的目标达成,在募集资金到账之前,公司已使用自筹资金对募投项目进 行了预先投入。截至2017年4月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额 为95,839,984.88元,拟置换金额为95,839,984.88元。该预先投资的金额已经致同 会计师事务所(特殊普通合伙)审计鉴证,并出具了《关于福建星云电子股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017] 第351ZA0080号)。 公司拟以首次公开发行募集的资金,对预先投入募投项目的自筹资金进行置 换,拟置换概括如下: 单位:人民币元 截至 2017 年 4 序 募集资金承诺 项目名称 月 30 日筹资金 拟置换金额 号 投资金额 已投入金额 新能源汽车动力 1 锂电池检测系统 90,107,000.00 40,530,021.80 40,530,021.80 产业化项目 中小型锂电池检测 2 70,485,700.00 40,582,798.47 40,582,798.47 系统产业化项目 3 研发中心项目 33,992,900.00 14,727,164.61 14,727,164.61 4 补充流动资金 40,000,000.00 0.00 0.00 合计 234,585,600.00 95,839,984.88 95,839,984.88 三、募集资金置换先行投入的相关说明 1、公司已在《福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》中,对募集资金置换先行投入作出了安排,即“本次发行募集资金 到位前,公司可根据募集资金投资项目的实际进度需要,先行以自筹资金支付项 目所需款项,待募集资金到位后对先行投入的自筹资金予以置换”,本次拟置换金 额与上述发行申请文件的内容一致。 2、公司本次拟置换预先投入资金为自筹资金,募集资金置换的时间距募集资 金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求 以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资计划的正常进行,也不存在 变相改变募集资金用途的情形。 四、募集资金置换履行的审批程序及专项意见 (一)董事会审议情况 2017 年 5 月 19 日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体董事表决,一致同意 了该议案。 (二)监事会审议情况及意见 2017 年 5 月 19 日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经全体监事表决,一致同意了 该议案。 监事会审核意见: 监事会认为:公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,不影 响募投项目的正常实施,符合公司经营发展的需要,有利于提高资金的使用效率, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事均一致同意,以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共计 95,839,984.88 元。 (三)独立董事意见 1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规 定; 2、本次募集资金置换是必要且合理的,符合《首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》中确定的募集资金投资方向,不影响募集资金投资项目的正常 进行,不存在与募集资金使用计划相违背的情形,不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况; 3、致同会计师事务所(特殊普通合伙)已就自筹资金投入募投项目进行审计 鉴证,并出具了《关于福建星云电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第 351ZA0080 号),前述决策及程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等法 律法规及规范性文件的规定。 因此,同意使用募集资金 95,839,984.88 元置换预先已投入募投项目的自筹资 金。 (四)保荐机构的核查意见 保荐机构兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对公司使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行核查,并出具了核查意见: 星云股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过,全体独立董事 发表了明确同意的独立意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报 告,星云股份就此事宜已经履行了必要的法律程序,符合《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等相关规定。 星云股份本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,符合法律、 法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常实施, 也不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。 综上所述,保荐机构对星云股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的事宜无异议。 五、其他重要事项 公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》还需提 交公司2017年第一次临时股东大会审议,经股东大会审议通过之后方可实施。 六、备查文件 1、《福建星云电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》; 2、《福建星云电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》; 3、《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》; 4、保荐机构出具的《兴业证券股份有限公司关于福建星云电子股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》; 5、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于福建星云电子股份有限 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字[2017]第 351ZA0080 号)。 福建星云电子股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月二十日
图说天下
中国资本证券网-实事内容页右侧栏

版权所有©中国资本证券网 京公网安备 11010202007210号 京ICP备12049052号 京ICP证100487号

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-82031700 网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn