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钧达股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-05-20 00:00
证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2017-014 海南钧达汽车饰件股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海南钧达汽车饰件股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2017]433 号文)的核准,公司已向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票 3,000 万股,每股面值 1 元,每股发行价格为 人民币 9.05 元,共计募集资金总额 271,500,000.00 元,扣除发行费用 48,140,000.00 元后,募集资金净额为 223,360,000.00 元。上述募集资金到位情况已经北京中证 天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2017 年 4 月 21 日出具了《验资 报告》(中证天通(2017)证验字第 0201001 号)。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募 集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求,本次募投项目实施主体公 司全资子公司佛山市华盛洋模具塑料制造有限公司、郑州钧达汽车饰件有限公司、 苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简称“全资子公司”)分别在中国农业银行 股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有限公司苏州渭塘支行、中信银 行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有限公司海南省分行海口南海支 行(以下简称“开户银行”)开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。公司 及上述全资子公司与上述开户银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下 简称“银河证券”)分别签订了《募集资金三方监管协议》。专户的开立和存储情 况如下: 序 户名 募集资金专 募集资金专 专户金 募集资金用 号 户开户行名 项账户账号 额(万 途 称 元) 1 佛 山 市 华 盛 交 通 银 行 股 份 461602303 8736 佛山华盛洋年 洋 模 具 塑 料 有 限 公 司 海 南 018800023 产 25 万套汽车 制 造 有 限 公 省 分 行 海 口 南 470 塑料内外饰件 司 海支行 生产项目 2 苏 州 新 中 达 中 国 建 设 银 行 019974370 1000 苏州新中达研 汽 车 饰 件 有 股 份 有 限 公 司 0000287 发中心项目 限公司 苏州渭塘支行 3 苏 州 新 中 达 中 国 农 业 银 行 105398010 2000 苏州新中达研 汽 车 饰 件 有 股 份 有 限 公 司 40028962 发中心项目 限公司 苏州渭塘支行 4 郑 州 钧 达 汽 交 通 银 行 股 份 461602303 6600 郑州钧达年产 车 饰 件 有 限 有 限 公 司 海 南 018800023 30 万套汽车内 公司 省 分 行 海 口 南 546 外饰件生产项 海支行 目 5 郑 州 钧 达 汽 中 信 银 行 股 份 811110101 4000 郑州钧达年产 车 饰 件 有 限 有 限 公 司 郑 州 310064486 30 万套汽车内 公司 红专路支行 4 外饰件生产项 目 三、《募集资金三方监管协议》主要条款 海南钧达汽车饰件股份有限公司及全资子公司佛山市华盛洋模具塑料制造 有限公司、郑州钧达汽车饰件有限公司、苏州新中达汽车饰件有限公司(以下简 称“甲方”)与中国农业银行股份有限公司苏州渭塘支行、中国建设银行股份有 限公司苏州渭塘支行、中信银行股份有限公司郑州红专路支行、交通银行股份有 限公司海南省分行海口南海支行(以下简称“乙方”),及保荐机构中国银河证券 股份有限公司(以下简称“丙方”)分别签署《募集资金三方监管协议》,具体 内容如下: 1、甲方已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专 户”),相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。 2、甲方和乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工 作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制 度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查募集资金 专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人彭强、黄钦亮可以随时到乙方查询、复 印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明; 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保 证对账单内容真实、准确、完整。 6、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元的,乙方 应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的, 应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换 后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情 况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终 止本协议并注销募集资金专户。 9、本协议自甲方、乙方、丙方三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖 各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。 四、备查文件 1、《募集资金三方监管协议》; 特此公告。 海南钧达汽车饰件股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 20 日
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