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金牌厨柜:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-05-20 00:00
证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:临 2017-003 厦门金牌厨柜股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公 司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】585 号)文核准,厦 门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币 普通股(A 股)股票 1700 万股,发行价为每股人民币 27.85 元,共计 募集资金 473,450,000.00 元,扣除已从募集资金中直接扣减的证券承 销费及保荐费合计 33,350,000.00 元后,汇入公司验资专户的资金净额 为人民币 440,100,000.00 元。扣除公司自行支付的中介机构费和其他 发 行 费 用 人 民 币 14,752,700.00 元 后 , 实 际 募 集 的 资 金 人 民 币 425,347,300.00 元。上述募集资金全部到位,已经福建华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 5 月 8 日出具闽华兴所(2017) 验字 F-002 号《验资报告》。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户 的开立情况 为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中 1/5 国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募 集资金使用管理制度》的要求,公司和保荐机构兴业证券股份有限公 司(以下简称“兴业证券”)分别与厦门银行股份有限公司同安支行、 中国工商银行股份有限公司厦门同安支行、中国银行股份有限公司厦 门同安支行、兴业银行股份有限公司厦门同安支行(以下统称“专户 存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三 方监管协议》”)。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的 《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。 公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下: 开户银行 银行账号 专户用途 存储金额(万元) 厦门银行股 江苏金牌年产 8020012003000 份有限公司 7 万套整体厨 15,468.96 2088 同安支行 柜建设项目 中国工商银 江苏金牌年产 行股份有限 4100028519200 6 万套整体厨 8,033.02 公司厦门同 038926 柜扩建项目 安支行 中国银行股 三期项目工程 428673940842 11,448.92 份有限公司 (含厂房及配 2/5 开户银行 银行账号 专户用途 存储金额(万元) 厦门同安支 套设施) 行 兴业银行股 研发中心建设 份有限公司 1290301001004 项目、信息化 9,059.10 厦门同安支 26206 建设项目 行 三、三方监管协议的主要内容 1、公司已在专户存储银行开设募集资金专用账户(以下简称“专 户”),其中厦门银行股份有限公司同安支行,账号为 80200120030002088,该专户仅用于江苏金牌年产 7 万套整体厨柜建设 项目的募集资金存储和使用;中国工商银行股份有限公司厦门同安支 行,账号为 4100028519200038926,该专户仅用于江苏金牌年产 6 万套 整体厨柜扩建项目的募集资金存储和使用;中国银行股份有限公司厦 门同安支行,账号为 428673940842,该专户仅用于三期项目工程(含 厂房及配套设施)的募集资金存储和使用;兴业银行股份有限公司厦 门同安支行,账号为 129030100100426206,该专户仅用于研发中心建 设项目、信息化建设项目的募集资金存储和使用。前述专户资金不得 用作其他用途。 公司对募集资金专用账户中部分募集资金可以以不同期限的定 期存单等允许方式存储,并及时通知兴业机构。公司承诺上述存单到 3/5 期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式 续存,并通知兴业证券。公司存单不得质押。 2、公司及专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、 规章。 3、兴业证券作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代 表人对公司募集资金使用情况进行监督。 兴业证券应当依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司制 订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行 持续督导工作。 兴业证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。 公司和专户存储银行应当配合兴业证券的调查与查询。兴业证券根据 上海证券交易所的要求定期到公司现场调查时应当同时检查专户存 储情况。 4、公司授权兴业证券指定的保荐代表人谢威、陈霖可以随时 到专户存储银行查询、复印公司专户的资料;专户存储银行应当及时、 准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具 本人的合法身份证明和加盖兴业证券公章的单位介绍信。兴业证券出 具的单位介绍信中应当列明所需查询的专户信息、交易期间及其他查 询要求。 4/5 5、专户存储银行按月(每月 15 日前)向公司授权联系人及兴 业证券保荐代表人以挂号信方式寄送真实、准确、完整的专户对账单。 6、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称 “募集资金净额”)的 20%的,公司及专户存储银行应当及时以传真 方式通知兴业证券,同时提供专户的支出清单。 7、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证 券更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知专户存储银行, 更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、专户存储银行三次未及时向兴业证券出具对账单或向兴业证 券通知专户大额支取情况,以及存在未配合兴业证券调查专户收支情 形的,公司有权或兴业证券可以要求公司单方面终止三方监管协议并 注销募集资金专户。 9、兴业证券发现公司、专户存储银行未按约定履行三方监管协 议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。 10、三方监管协议自公司、专户存储银行、兴业证券三方法定 代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资 金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 特此公告。 厦门金牌厨柜股份有限公司 董事会 2017 年 5 月 19 日 5/5
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