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永吉股份:关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2017-01-14 00:00
证券代码:603058 证券简称:永吉股份 公告编号:2017-004 贵州永吉印务股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 贵州永吉印务股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用最高额度不超过人 民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,使用期限自董事会 批准之日起不超过 12 个月,在上述额度内资金可循环进行投资,滚动使用。 公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于 对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构与 2017 年 1 月 13 日出具 了专项核查意见、独立董事于 2017 年 1 月 13 日发表了独立意见。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2754 号文核准,公司获准向社 会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,216 万股,每股发行价格为人民币 4.76 元,募集资金总额 20,068.16 万元,扣除各项费用后,实际募集资金净额 17,100.10 万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 12 月 19 日对该 次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大信验字[2016]第 5-00049 号的《验资报告》验证确认。 1 二、募集资金投资项目情况及募集资金闲置原因 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资额 备案文件 云工投备(2015) 1 冷烫工艺及后加工配套设施技改项目 9,578.82 10 号 云工投备(2015) 2 年产 1 万吨复合转移纸搬迁技改项目 6,913.99 09 号 3 研发设计中心建设项目 5,002.26 - 合计 21,495.07 - 募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,通过自有资金和银行贷款 支付上述项目款项。募集资金到位后,将用募集资金置换先期已支付款项及支付 项目剩余款项。如本次发行实际募集资金不足完成上述项目的部分由公司自筹资 金解决。 截至 2017 年 1 月 10 日,冷烫工艺及后加工配套设施技改项目投资已支出 300 万元,占该项目总投资额的 3.13%,主要为 MK20160E 模切设备采购款。 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据募集资金投资项目建设进 度,现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。 三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况及审议程序 (一)基本情况 在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,对暂时闲置的募集资金进行 现金管理,能够提高公司资金使用效率,增加资金收益,保障公司和全体股东的 利益。公司拟使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本 型银行理财产品,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,在上述额度内 资金可循环进行投资,滚动使用。拟提请公司董事会授权董事长进行具体决策, 由总经理负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 2 券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求及时公 告购买理财产品的具体情况。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与 检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 (二)审议程序 2017 年 1 月 13 日,公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次 会议分别审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在 确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,使用期限自董事会批准 之日起不超过 12 个月,在上述额度内资金可循环进行投资,滚动使用。同意公 司董事会授权董事长进行具体决策,由总经理负责组织实施。 根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《重大投资管理办法》的有关规定, 上述议案无需提交股东大会审议。 2017 年 1 月 13 日,公司独立董事出具了《关于公司对部分闲置募集资金进 行现金管理的独立意见》,认为公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型 银行理财产品,有助于提高募集资金使用效率,不会改变募集资金用途,不存在 影响募集资金投资项目的正常运行和损害股东利益的情形。因此,独立董事同意 公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理 财产品,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 四、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:(1)公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事 项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确 同意的意见,履行了相应的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定;(2) 公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,未违反募集资金投资项目的相 关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项 目和损害股东利益的情形;(3)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 3 的前提下,公司通过投资保本型理财产品进行现金管理,可以提高资金使用效率, 符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的 事项无异议。 五、独立董事意见 公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有助于提高 募集资金使用效率,不会改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资项目的正 常运行和损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办 法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定, 并履行了规定的程序;因此,独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,使用期限自董事会批准之日 起不超过 12 个月。 六、监事会审议情况 在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用最高额度不超过 人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。监事会审核认为: 公司本次使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高闲置 募集资金收益,不会对募集资金投资项目实施进度产生影响,总体风险可控。该 事项履行了必要的审批程序,决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的 规定。同意公司使用最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金用于购买保 本型银行理财产品,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。 七、备查文件 1、贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议; 2、贵州永吉印务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议; 3、贵州永吉印务股份有限公司独立董事关于对部分闲置募集资金进行现金 管理的独立意见; 4、英大证券有限责任公司关于贵州永吉印务股份有限公司使用部分闲置募 4 集资金进行现金管理之专项核查意见。 特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司 董事会 2017 年 1 月 13 日 5
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