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纳尔股份:关于签署募集资金三方监管协议的公告

文章来源:中证网  更新时间: 2016-12-02 00:00
证券代码:002825 证券简称:纳尔股份 公告编号:2016-002 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]2532号),上海纳尔数码 喷印材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股) 2,500万股,每股面值1元,发行价格为人民币10.17元,共计募集资金254,250.00 万元,扣除发行费用6,100.00万元后,募集资金净额为19,3250.00万元。天健会 计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出 具了《验资报告》(天健验〔2016〕467号)。公司对募集资金采取了专户存储 制度。 二、《募集资金三方监管协议》的签订及专户开立、存储情况 为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《中华人民 共和国合同法》(下称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证 券法》”)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机 构东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”)分别与上海浦东发展银行南汇 支行、中国农业银行股份有限公司上海南汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。 截止《募集资金三方监管协议》签署日,相关募集资金专项账户(以下简称 “专户”)开立和存储情况如下: 银行名称:上海浦东发展银行南汇支行 账户名称:上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 银行账号:98100154740012468 专户余额: 15,124.36 万元 用 途:仅用于高性能数码喷印材料生产建设项目(三期) 银行名称:中国农业银行股份有限公司上海南汇支行 账户名称:上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 银行账号:03777100040008939 专户余额:4,200.64万元 用 途:仅用于数码喷印材料工程技术研发中心建设项目、国内营销网络 建设项目 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 1、公司已在开户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),相关专 户仅用于相关募集资金投资项目的存储和使用,不得用作其他用途。 2、公司与开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算 办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、规章。 3、东方花旗作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他 工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 东方花旗承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金 管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。 东方花旗可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行 应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每半年度对公司现场调查时应当同时 检查专户存储情况。 4、公司授权东方花旗指定的保荐代表人葛绍政、倪霆可以随时到开户行查 询、复印公司专户的资料;开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关 专户的资料。 5、开户行按月(每月5日前)向公司出具真实、准确、完整的专户对账单, 并抄送给东方花旗。 6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元且达到发行 募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的5%的,公司 应当及时以传真方式通知东方花旗,同时提供专户的支出清单。 7、东方花旗有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方花旗更换保荐 代表人的,应当将相关证明文件书面通知开户行,同时按本协议第十二条的要求 书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、开户行连续三次未及时向公司出具对账单,以及存在未配合东方花旗调 查专户情形的,公司可以主动或在东方花旗的要求下单方面终止本协议并注销募 集资金专户。 9、协议自公司、开户银行、东方花旗三方法定代表人或其授权代表签署并 加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 四、备查文件 1、公司与上海浦东发展银行南汇支行、中国农业银行股份有限公司上海南 汇支行以及东方花旗证券有限公司分别签署的《募集资金三方监管协议》; 2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具(天健验〔2016〕467号)《验 资报告》 上海纳尔数码喷印材料股份有限公司董事会 2016年12月2日
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